Smart Money Tool (SMT)

Листопад 8, 2023 - Час прочитання: 8 хвилин - Trading

Smart money tool - цінова розбіжність між торговими інструментами

Інструмент SMT вказує на розворотний рух за допомогою руху на пріоритетних активах. Якщо ми говоримо про валютний ринок, то DXY виступає пануючим над валютами (EUR; GBP; AUD тощо). Якщо говорити про криптовалютний ринок, то BTC є пріоритетом, який задає основний темп для руху. Ваше завдання навчитися комбінувати інструмент SMT із основними інструментами концепту SM.

Ви вже знайомі з таким поняттям як дивергенція (розбіжність), яку ми можемо отримувати на активах, порівнюючи їх з іншим активом або індикатором.

Логіка використання SMT дає нам розуміння розвитку ціни, коли ми отримуємо дивергенцію між парами. Відбувається кореляція активів між собою, а саме EURUSD/GBPUSD та обов'язковий фактор для будь-якої валютної пари – DXY.

Починаючи свій торговий день на ринку форекс, наше завдання – проаналізувати графік DXY, щоб розуміти наступний контекст цінового руху пар EURUSD/GBPUSD.

Ці активи протилежні один одному. Якщо DXY показує зростання, то логічно, що EURUSD показуватиме падіння, які б у моменті лонг сетапи не малював графік.

Ми повинні торгувати не візуальний сетап, а контекст. Отже, якщо відповідного пояснення ситуації крім зламу структури та інших чинників ми не маємо, то позицію варто пропустити. У всьому має бути логіка, на ринку форекс вона така - EURUSD не може зростати разом із DXY (технічне відпрацювання на графіку не відрізняється від будь-якої іншої валютної пари).

Якщо ви бачите, що на графіку DXY ціна знаходиться в лонговій зоні інтересу, де ми отримали злам структури і всі потрібні нам підтвердження для відпрацювання, а EURUSD в цей момент знаходиться не в шортовій зоні інтересу, а також у лонг POI, то логічно, що висхідний рух нічого очікувати, оскільки контекст DXY цілком протилежний.

Для пошуку кореляцій між активами та DXY знадобиться інструмент SMT.

Також, SMT (розбіжність) використовується між парами EURUSD - GBPUSD. Логіка в тому, що в кошику DXY EUR займає 56.7%, в той час як GBP всього 13.2%

Дуже часто при роботі в ключових зонах EUR проводить роботу з ліквідністю, тоді як GBP залишає пул і робить розворот синхронно з EUR.

На Crypto найчастіше розглядається кореляція між BTCUSDT та ETHUSDT. BTC є домінуючим активом, що дозволяє йому в рамках роботи з ліквідністю безпосередньо впливати на рух ETHUSDT.

SMT FX

Кореляційна пара EURUSD – GBPUSD

Приклад 1

Схематичний приклад

На цьому малюнку ніякої дивергенції (SMT) немає, тому що обидві пари досягли свого мінімуму і розбіжність цінового руху відсутня.

Графічний приклад

GBP

20.02.23 о 10:00 ціна досягла свого максимуму і перейшла у низхідний рух.

Євро

Той же часовий проміжок і дата, ідентичне відпрацювання, розбіжність (SMT) відсутня.

Приклад 2 (SMT)

Схематичний приклад

Тут ми бачимо, як EUR робить новий HH/LL + захоплення ліквідності, чого не показує GBP – це дивергенція SMT.

У даному випадку GBP не продовжує низхідний рух, що є ознакою накопичення розумного капіталу і GBP має більш високу відносну силу, ніж EUR. Саме така логіка робить SMT дійсним.

Графічний приклад 1

EURUSD

16.02.23 о 04:00 ціна формує HH, тим самим знімаючи ліквідність та змінюючи напрямок руху ціни на низхідний.

GBPUSD

16.02.23 о 04:00 ціна не формує HH і без зняття ліквідності змінює напрямок руху ціни на низхідний.

Графічний приклад 2

EURUSD

GBPUSD

SMT XPAIR/DXY

Схематичний приклад

DXY є пріоритетним для цінового руху. Радимо звертати увагу на рухи, коли валютна пара (EURUSD/GBPUSD тощо) залишає пул ліквідності, а DXY робить зняття. Коли DXY залишає ліквідність, а EUR знімає, дуже часто відбувається повторний захід DXY на зняття цієї ліквідності, що тягне за собою потенційний пересвіп валютної пари.

Графічний приклад 1

DXY